负责公司日常现金、银行存款的收付、结算与核对，确保资金安全、账实相符。
办理银行开户、销户、转账、汇款、对账等业务，及时取回银行回单与对账单。
审核报销单据的合规性、完整性，按流程办理费用报销与付款。
登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，及时编制资金日报 / 周报。
保管库存现金、有价证券、空白支票、网银 U 盾及相关印章，严格执行领用登记制度。
配合会计做好账务处理、发票整理、凭证粘贴及月末对账工作。
负责工资发放、社保公积金代缴、税费申报辅助等相关资金业务。
完成领导交办的其他财务相关工作。

济源市济水源文化旅游发展有限公司，成立于2017年，河南王屋文旅集团成员，位于河南省省直辖县级行政区划，是一家以从事商务服务业为主的企业。企业注册资本15000万人民币，超过了99%的河南省同行，实缴资本15000万人民币。